公告稱，萬達(dá)商管子公司萬達(dá)地產(chǎn)國際有限公司于2014年1月發(fā)行的6億美元債，將于2024年1月到期，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達(dá)商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，萬達(dá)商管主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，籌備美元債調(diào)整還款計(jì)劃，對2024年1月到期債券進(jìn)行還款計(jì)劃調(diào)整，以保證公司流動(dòng)性持續(xù)穩(wěn)定。

據(jù)悉，本次調(diào)整計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及到其他公開債的調(diào)整，且未來也不會調(diào)整，還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。

萬達(dá)商管方面表示，本次調(diào)整為公司主動(dòng)進(jìn)行的債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措，有助于改善流動(dòng)性。鑒于公司良好的經(jīng)營狀況，未來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。

本筆美元債歸還后，萬達(dá)商管僅有2筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，未來沒有集中到期壓力，萬達(dá)商管方面表示“有信心可以按時(shí)償還”。

公開數(shù)據(jù)顯示，2023年萬達(dá)商管面臨154億元境內(nèi)公開債及4億美元債，合計(jì)約182億元公開債的集中到期，通過加強(qiáng)經(jīng)營性現(xiàn)金流入及積極處置資產(chǎn)等方式，現(xiàn)已全部按時(shí)完成兌付。截至目前，公司境內(nèi)信用債余額僅69億元，較高峰大幅壓降。迄今為止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約，切實(shí)履行社會責(zé)任。

截至今年9月底，萬達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000多億元，累計(jì)開業(yè)廣場492家，其中合作202家，已實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，未來自持廣場資本支出較小。隨著商管業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，每年都會產(chǎn)生經(jīng)營性凈現(xiàn)金流。

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